Если вы не научитесь вовремя останавливаться, то наступят дни, когда вы будете терять недельные или даже месячные прибыли. У меня такое бывало. Как правило, убыток – это индикатор, который указывает на неспособность нашей стратегии сегодня работать. Рынки переменчивы, нельзя на них зарабатывать ежедневно. У всех трейдеров случаются убыточные сессии. И в эти дни нельзя терять много денег. Ограничение убытков – это залог успешного и здорового трейдинга.

Как вы уже поняли, профессиональные трейдеры используют несколько инструментов для ограничения убытков, но чтобы они работали корректно, необходимо правильно настроить объем вашей сделки.

Рынки имеют разные ограничения по торговому плечу. Например, на Forex, как я уже говорил, плечо может достигать 1 к 500. На срочном рынке – 1 к 100. Что это означает? А то что если ваш стартовый капитал равен $1000, брокер на валютном рынке может позволить вам открыть позицию на $500 000, а на фьючерсах вам доступны контракты стоимостью $100 000. Все эти цифры очень нравятся новичкам в мире трейдинга. От таких сумм у них захватывает дух. Им кажется, что достаточно рынку сдвинуться в нужную сторону на 1 % в день, и можно больше ни о чем не заботиться. Ведь 1 % от $500 000 – это $5000! Однако правда коварна. Чем выше плечи, тем ниже шансы покинуть рынок с деньгами.

Если у вас еще мало или совсем нет опыта, я рекомендую вообще отказаться от финансового рычага! Это не просто сэкономит вам деньги, но и позволит избежать серьезных психологических травм от потерь.

И вообще, первые три – пять месяцев рекомендую провести на учебном счете, и только потом перейти на реальный без использования плеч. В случае успеха постепенно, без скачков начинайте наращивать объемы торговли.

Не буду затягивать данную главу, ведь в книжных магазинах вы найдете целые стопки книг с детальными руководствами по риск-менеджменту. Моя же задача – обозначить наиболее актуальные для начинающего трейдера моменты.

Когда мы приходим на финансовые рынки, в нашем воображении рисуются воздушные замки, где мы богаты, здоровы и счастливы. Нам кажется, что трейдинг подарит нам все то, о чем мы мечтали. Теперь-то мы точно бросим нелюбимую работу, переселимся на далекие райские острова, где круглый год лето, и будем вести торговлю оттуда. Но как только мы садимся перед торговым терминалом, все встает на свои места. Мы видим график цены. Если посмотреть на его историю, то можно увидеть, что цена сначала росла, потом падала, затем прошел тренд, потом цена снова упала. Перед нами встает вопрос: что делать? Покупать или продавать? И самое интересное, что практически никому не приходит в голову самый подходящий ответ: ничего не делать. Иногда лучше оставаться в стороне, как говорят наши трейдеры, «быть без позиции – тоже позиция». Нет ничего хуже, чем совершать сделку тогда, когда нет четкого понимания рынка. А у новичка (я считаю новичками всех, кто на рынке менее одного года) такого понимания априори нет! Значит ли это, что целый год нам нужно будет только учиться и не торговать? Конечно же нет! В этой главе я расскажу о том, как совместить учебу и торговлю, чтобы вы начали получать свой первый доход уже через несколько недель! Кто-то, не исключено, начнет зарабатывать в процессе чтения этой главы, но для этого нужно строго выполнять мои рекомендации.

Итак, что такое торговая система? Торговая система – это четкий набор правил вашей торговли. Торговая система – это как навигация для корабля. Если у корабля не будет навигации, то с высокой долей вероятности он не доплывет до места назначения. Так и любой трейдер не доплывет до берегов с прибылью без торговой системы.

Когда я только начинал торговать, то, как и все новички, совершал сделки исключительно интуитивно. Мне казалось, что если вчера рынок упал, то сегодня он скорее всего вырастет, а значит, надо покупать. Но такой подход чаще приводил к потерям, чем к доходам. Оглядываясь назад, могу сказать, что на тот момент я был похож на ребенка, оставленного в шлюпке посреди океана. Вот только роль океана играл мир трейдинга. Я догадывался, что на рынке не так просто заработать деньги. Полки были завалены книгами о биржевой торговле. Множество авторов, у каждого свои стратегии. При этом я не мог нормально применить ни одной из них, поскольку все эти стратегии были либо устаревшими (те параметры которые задавались, уже не работали), либо настолько сложными, что разобраться в них самому было не под силу. Ко всему прочему от новых понятий и терминов болела голова. И я торговал как придется. Без стратегий, без понимания рынка, но с большими надеждами.

Теперь я знаю, как разработать торговую систему, и постараюсь описать этот процесс так, чтобы у вас оставалось не слишком много вопросов. В любом случае я постоянно читаю лекции и вебинары, на которых вы можете их мне задать.

Итак, торговая система состоит из большого количества элементов. К счастью, нам, дабы не забивать голову лишней пока информацией, понадобятся в самом начале только базовые. К ним я отношу следующие: точку входа и точку выхода из рынка, стоп-лосс и тейк-профит, торговый инструмент, таймфрейм, правила риск– и кэш-менеджмента.

Некоторые слова для вас могут показаться чем-то новым и непонятным. Но не стоит пугаться – с каждым из этих элементом мы детально познакомимся.

Опытный предприниматель, перед тем, как открывать новое дело, проводит скрупулезный анализ рынка. И только если анализ показывает, что на рынке есть место для новой продукции, бизнесмен начинает вкладывать свои средства. Неопытный предприниматель сначала вложит деньги в производство, а только потом начнет оценивать спрос на свою продукцию. То же самое происходит и в мире трейдинга. Новичок сначала вкладывает деньги в рынок, о котором либо ничего, либо почти ничего не знает, и только потом начинает хвататься за голову.

Использование базовых элементов торговой системы сэкономят вам массу денег.

От разнообразия инструментов у начинающих трейдеров глаза разбегаются, и большинство из них оказываются на том или ином рынке случайно, увидев рекламу в Интернете или по совету знакомых.

Я рекомендую в самом начале идти на те рынки, где конкуренция ниже. Там выше шанс заработать. Самая острая конкуренция – при работе с наиболее ликвидными инструментами, на которые приходится наибольший объем торгов. По-другому говоря, чем ликвиднее инструмент, тем тяжелее найти стратегию для заработка. Это происходит потому, что очень много людей пытаются найти способ извлечь прибыль из работы с ним. А вы, надеюсь, уже поняли, что рынок – это не дойная корова для всех. Каждый заработанный вами доллар – это чей-то потерянный доллар. Стабильный доход можно обеспечить только в том случае, если вы нашли неэффективность рынка. То есть обнаружили некую дырку, через которую с рынка вытекают деньги. Чем меньше людей знают об этой уязвимости, тем дольше и больше вы сможете зарабатывать. На высококонкурентных рынках подобные неэффективности очень быстро исчезают, а поиск новых может занимать месяцы или даже годы. На менее конкурентном они живут дольше, а найти их проще. Откуда я это знаю? На меня работает более 40 трейдеров, которые торгуют практически на всех рынках мира. Моя компания проводит ежедневно сотни тестирований новых торговых систем. И я очень хорошо понимаю, где найти неэффективность проще всего. Так где же, спросите вы? Если я напишу, на каком конкретно рынке и с каким инструментом стоит попытать счастье, то, боюсь, тем самым себе же наврежу, поскольку вы и тысячи других трейдеров пойдут на этот рынок. И когда вы выпотрошите его полностью, то перестанете зарабатывать. Так что не ищите легких путей. Моя задача – дать вам не временный инструмент с ограниченным сроком службы, а тот, которой сможет кормить вас долгие годы. Итак, надеюсь мой намек вам понятен! Если нет – то скажу еще раз: избегайте распиаренные инструменты. Ищите те, которые в тени.