Одна из главных вещей, которую необходимо знать о психологическом ресурсе, заключается в том, что он легко исчерпаем. Этот запас – защита человека перед лицом стрессов и испытаний. По мере того, как исчерпывается этот запас, трейдер теряет над собой контроль, и качество его решений становится хуже.

Каждое негативное событие, будь то убыток или неприятное происшествие, не имеющее отношения к торговле, истощает психологический ресурс. Чем больше убыток (чем негативнее событие), тем сильнее удар по эмоциональному состоянию.

Порой люди сталкиваются с настолько тяжелыми жизненными ситуациями, что он истощается полностью одномоментно на долгие дни. Тогда человек нередко впадает в депрессию, теряет способность противодействовать стрессам и быстро восстанавливаться в дальнейшем. Многие начинают наносить себе еще больший вред. В трейдинге, когда психологический ресурс истощен, реакцией на стресс становится отступление от правил риск-менеджмента.

Психологический ресурс имеет свойство само восстанавливаться с течением времени.

У каждого человека психологический ресурс свой – у кого-то больше, у кого-то меньше. Не только от природы, но и вследствие работы над собой. Опытные успешные трейдеры эмоционально более устойчивы. Одно и то же событие может подействовать на одного человека как разорвавшаяся бомба, а для другого быть все равно что дробинка слону.

Необходимо заметить, что равновесное состояние трейдера может быть нарушено и в случае получения очень большой прибыли – он начинает чувствовать себя всемогущим, теряет бдительность и начинает относиться к сделкам слишком легко («ведь он гений, много заработал и может позволить себе рисковать»).

Эмоциональное состояние напрямую влияет на склонность к риску. Крайности в эмоциональном состоянии (как подавленность, так и эйфория) ведут к проблемам. Чтобы оставаться в равновесной зоне, необходимо сбивать амплитуду колебаний эмоционального состояния. В моменты эйфории необходимо пробуждать в себе пессимизм, напоминать себе о темных сторонах жизни и принимать меры предосторожности, в моменты крайней подавленности – выходить на прогулку, вселять в себя уверенность.

Вышесказанное можно также изобразить в отношении к времени.

● «Грааль» с точки зрения психологии трейдинга заключается в том, чтобы оставаться в состоянии равновесия.

Чем меньше психологического ресурса у трейдера в конкретный момент времени t, тем хуже качество принимаемых им в этот момент решений. Каким образом пребывать в состоянии равновесия как можно дольше, устраняя или смягчая негативное влияние эмоций, – центральный вопрос психологии трейдинга.

Крайне важно, чтобы работа над психологическим аспектом трейдинга была системной. Она должна быть:

● ежедневной и неотъемлемой частью общего процесса торговли;

● не менее усердной, чем при изучении сигналов входа и выхода, на которое большинство трейдеров тратят основную энергию.

Развитие системности на психологическом уровне теоретически способно оказать, на мой взгляд, огромный позитивный эффект на торговлю. К сожалению, эта тема в литературе по трейдингу освещена крайне скудно. У большинства трейдеров ежедневная работа над своим психологическим состоянием отсутствует полностью. Только задумайтесь над этим – работа над важнейшей стороной дела отсутствует полностью. Трейдеры без устали строят системы входа и выхода, работают над системами управления капиталом, но где системность в третьем элементе торговли? Проведу аналогию. Перед взлетом самолета производится проверка десятков механизмов и устройств электроники. Ежесекундно отслеживается исправность множества подсистем и в течение полета. Точно так же и живому человеку, торгующему руками, необходим алгоритм, который позволял бы ему объективно оценивать свое состояние, давал бы зеленый свет на осуществление торговых операций и посылал бы ему в случае необходимости сигналы тревоги.

Можно начать с определения признаков состояния равновесия и признаков состояния, когда контроль потерян или дело к тому движется. К примеру, признаками того, что вы находитесь в «красной» зоне, могут быть следующие сигналы:

● открытая позиция заставляет вас пребывать в состоянии напряжения;

● вы часто проверяете рынок, следите за каждым его колебанием, каждые пять минут проверяете котировки в телефоне вне дома;

● вы часто курите;

● сердце при открытии и загрузке торгового терминала после того, как вы долго не проверяли рынок, бешено стучит;

● имеется ощутимый риск неограниченного убытка и потери значительной части капитала за относительно короткий промежуток времени.

Эти сигналы должны восприниматься вами как вой сирены. Можно придумать и «промежуточные» сигналы, так сказать, «оранжевой зоны», к примеру:

● у вас по каким-то причинам открыта позиция, более крупная, чем установленная правилом торговой системы;

● вы «немножко» передвигаете стоп-лосс;

● вы теряете сумму, крупную в абсолютном значении, но не придаете этому большого значения, потому что она незначительна относительно вашего капитала («подумаешь, ведь это лишь небольшой процент от счета»).

Признаки того, что вы находитесь в равновесии и оперируете в психологически комфортной зоне:

● открытая позиция приносит удовольствие, а не страх;

● в отношении позиции имеется умеренный здоровый нормальный интерес;

● вы не прикованы к компьютеру, не смотрите каждые 10 минут в телефон, чтобы проверить рынок;

● есть некоторое равнодушие, некоторая степень отстраненности по отношению к тому, что происходит на рынке; вы нормально существуете;