Как бы ни было неприятно постоянно беспокоиться по поводу занимаемой позиции, для краткосрочного трейдера подобная психологическая установка является очень полезной. На рынке никогда нельзя расслабляться. По-моему, именно это правило свидетельствует о том, что подход Ларри Вильямса в некоторой степени близок к интуитивному, поскольку системному трейдеру не нужно контролировать себя столь серьезным образом. Необходимость создания подобного настроя говорит о том, что у Ларри Вильямса нет такой уж четкой системы принятия решений и ему приходится принимать дополнительные меры эмоционального контроля.

Ларри Вильямс пишет: «Вы должны иметь некоторую уверенность, но не слишком большую… Уверенность возникает из вашего изучения рынка, а не из ваших ощущений самого себя. Забудьте это всеохватывающее теплое хорошее детское чувство уверенности в самом себе. Вам нужна уверенность, основанная на опыте и исследовании, позволяющая предпринимать правильные действия без тени сомнения, когда наступает время разместить торговую позицию».

Еще один очень интересный вопрос, который затронул Ларри Вильямс, – это внутренние голоса.

«Нет, не думайте, что я свихнулся. Но я первый признаю, что веду постоянный диалог со своими внутренними «я» (их, кажется, два), когда торгую. Эти вторые «я», или голоса, имеют огромное влияние на принятие мною торговых решений. Поэтому я трачу много времени, слушая эти голоса, или вторые «я», а также думая о них. Вот что я узнал.

Первое – о той устрашающей власти, которую эти вторые «я» имеют, похоже, над нашими суждениями. Только для того, чтобы увериться, что я не сошел с ума (пока), я поговорил с несколькими другими трейдерами, которых уважаю. Они тоже упомянули голоса или диалог с их внутренним «я»… и поведали, какое воздействие это имеет на их решения».

Хотя Ларри Вильямс их не называет, но понятно, что речь идет о голосах жадности и страха. У Ларри Вильямса тот голос, который отвечает за страх, сильнее голоса, отвечающего за жадность. Во всяком случае, так можно считать, если число хороших сделок, от которых вас отговорил голос страха, больше числа плохих сделок, в которые вас втянул голос жадности.

Есть люди, у которых внутренний диалог происходит по-другому. У меня, например, голос жадности сильнее голоса страха. Он втягивает меня в сделки, от которых следовало бы воздержаться, и задерживает закрытие позиций, которые приносят мне убытки. В любом случае каждый трейдер должен научиться определять, к какому из этих голосов стоит прислушиваться больше, а какой из них следует отключать в определенные моменты, чтобы не подвергаться его отрицательному воздействию.

В самом существовании этих внутренних диалогов нет ничего удивительного. Это и есть та внутренняя система самоконтроля, которая существует внутри каждого трейдера.

Ларри Вильямс пишет о свойственном всем новичкам желании торговать и делать ставки при малейшей возможности. Они готовы делать это просто ради игры: не важно, выиграет он или проиграет, ибо есть гарантированная награда – возбуждение.

Мир биржевой торговли очень сильно отличается от реального мира. Пример – такое свойственное каждому человеку чувство, как надежда. Всю жизнь нас учат «бороться и не сдаваться». В то же время упорство или, еще хуже – упертость могут легко погубить трейдера. Ларри Вильямс приводит следующую яркую аналогию. «Возьмем грабителя банка (у них примерно такой же воровской инстинкт, как и у трейдеров), которому напарник, следящий за обстановкой, сообщает, что у них еще есть время, чтобы обчистить хранилище, поэтому он методично перекладывает к себе деньги, за которыми пришел. Но затем напарник сигналит, что «едут копы». Грабитель банка забирает то, что нагреб, его планы изменились. В этом различие между банковскими грабителями и трейдерами. Трейдеры остались бы в банке, надеясь, что вой полицейских сирен был ложным сигналом!»

Однако чем раньше вы избавитесь от убытков, тем больше у вас шансов добиться успеха.

А вот еще одна очень важная мысль, которую мы встречаем в книгах Ларри Вильямса: «Мой личный опыт, плюс опыт, полученный во время бесед с тысячами трейдеров, говорит:

Чем сильнее ваши опасения, тем выше шансы выигрышной сделки».

Поэтому вполне естественным выглядит тот факт, что сделки, которых мы боимся менее всего, оказываются наиболее опасными. Почему так происходит? «Потому что в мире спекуляций правила инвестиционной прибыли перевернуты вверх тормашками. То, что выглядит хорошо, – плохо, а то, что выглядит плохо, – хорошо».

Хотя успешный трейдинг, по-видимому, в большой степени является искусством, надежная методология торговли может минимизировать элемент случайности. Трейдеры привлекают к торговле множество факторов, внешних по отношению к самому рынку. Некоторые из них, например стопы, расписание, когда торговать, определенные правила или запреты, вообще непосредственно не связаны с тем, что происходит на рынке.

Торговая система представляет собой совокупность правил торговли, по которым осуществляется открытие и закрытие позиций, определяется размер торгового капитала, используемого в торговой сделке, а также набор правил на случай неблагоприятного развития ситуации.

Торговая система также может включать в меры самоконтроля и управления психологическим состоянием трейдера.

Некоторые правила могут быть сформулированы абсолютно жестко, другие – с определенной гибкостью. Торговая система, в которой все правила являются абсолютно жесткими, фактически превращается в механическую торговую систему.

Создание торговой системы начните с постановки целей и четкого определения того, за счет чего вы собираетесь быть успешнее других спекулянтов на фондовом рынке и за счет чего рассчитываете получить положительное математическое ожидание прибыльных результатов вашей торговой системы. Хорошая формулировка цели сама по себе содержит направление ее достижения. Недаром говорят, что правильно поставить задачу – это наполовину решить ее. Некоторые параметры цели будут указаны четко, некоторые – расплывчато, так как не все факторы можно выразить количественно. Но в любом случае цели должны быть реальны. Множество трейдеров потерпели неудачу из-за того, что они поставили перед собой невыполнимые цели.

В торговую систему трейдера должны также входить система безопасности и система учета торговых операций. Под системой безопасности понимается план действий трейдера в чрезвычайных ситуациях, таких, например, как отключение питания, зависание торгового сервера, проскальзывание стоп-ордеров, возникновение опасного для торговли эмоционального перевозбуждения и т. д.